Kind: captions
Language: id
halo halo guys Selamat pagi kembali lagi
bersama by Nicks jadi kita akan mulai
serial sekolah saham Kita So kita bikin
serial khusus sebetulnya buat sebagai
pengantar kamu untuk tahu dunia
fundamental saham baik dari sisi makro
ekonomi mikro ekonomi analisis laporan
keuangan analisa ekuitas dan sebagainya
ini sebetulnya beberapa materi yang
diminta oleh teman saya di bidang
investasi so waktu itu gue bilang sama
dia gue boleh nggak beberapa materi yang
gue bikin gua kasih juga di teman-teman
YouTube untungnya ya mereka enggak
enggak ada masalah dengan itu jadi
beberapa bagian dari materi yang sering
saya ajarkan kepada para ahli investasi
di Bursa Efek itu saya bagikan juga sama
kamu Semoga ini bisa membantu perjalanan
investasikan untuk bisa melihat segala
sesuatu lebih holistik lagi Oke guys
let's Check This Out
[Musik]
Oke pertama dan yang paling banyak orang
tanya itu soal analisa mengenai ekuitas
dan ini salah satu materi favorit bagi
orang-orang yang pernah ikut training
saham bersama band it's so analisa
ekuitas itu apa sih Annisa ekuitas itu
terdiri dari beberapa hal khususnya dan
yang paling utama adalah analisa
industri nah analisa industri itu ada
pendekatannya ada dua ada yang Batam up
dari bawah keatas ada yang dari atas ke
bawah jadi kalau buat yang metode
bottom-up itu Ya kita lihat dulu
perusahaannya apa misalkan kamu lihat Oh
perusahaan ini bergerak dibidang energi
industrinya apa batubara tambang lalu
kemudian kita naik lagi kita lihat
ekonominya jadi kita akan lihat pong
siklusnya Seperti apa lalu kita akan
Letto potensinya Seperti apa jadi
berangkatnya tapi tetep dari bawah dari
kampungnya itu sendiri pendekatan
top-down itu kebalikannya pendekatan
top-down justru kita lihat makroekonomi
nya dulu Bagaimana sih situasi ekonomi
dunia Bagaimana sih nilai tukar dolar
Bagaimana sih tingkat importasi batubara
dari Cina jadi kita lihat secara global
economy dulu baru turun ke industrinya
Oke ekonomi China akan tumbuh 200% dalam
10 tahun ke depan kira-kira industri apa
yang akan tumbuh Oh mungkin industri
energi karena pasti kalau ekonomi Groot
kalau Negeri suatu negara Ekonomi tumbuh
pasti dia butuh energi yang lebih banyak
berkebutuh listrik yang lebih banyak
lalu mungkin yang akan tumbuh
transportasi logistik industri logistik
darat industri Lego Steve air kapal
setelah kita analisa industrinya baru
masuk ke kampungnya Oh ini loh
perusahaan yang bergerak dibidang
logistik air Oh ini loh berusaha yang
bidang bergerak dibidang energi
pertambangan batubara menjadi itu
namanya top-down analisis apakah suatu
metode itu lebih Superior dibandingkan
yang lainnya tidak karena ketika saya
lakukan pendekatan terhadap sebuah
industri saya bisa dibilang keduanya
saya sering pakai secara bersamaan jadi
saya plastik terhadap suatu metode
tertentu enggak ada kalanya memang kita
harus lihat dari makroekonomi nya dulu
baru ke mikroekonomi baru industri baru
ke kampung yang perusahaannya tapi ada
kalanya memang kita harus lihat dari
perusahaannya sendiri kalau pertanian
lagi udah tidak sehat buat apalagi kita
cek lanjutannya Seperti apa ya kan Lalu
setelah kita lakukan pendekatan analisis
itu secara top-down atau Batam apa mudah
Tentukan yang kita harus lakukan
selanjutnya itu adalah melakukan five
Force model ini yang diciptakan oleh
Porter Maksudnya apa adl 5 Quadrant yang
harus kita kuasai sebelum memutuskan
untuk investasi di sebuah emiten kalau
kamu lihat di layar Quadrant yang paling
atas itu namanya potensial entrance jadi
potensial entrance itu adalah
potensi bagi perusahaan lain untuk masuk
dan menyerang kita
Hai jadi sebuah bisnis yang bagus kalau
menurut Warren buffet itu harus
mempunyai mod-mod itu apa ke bisa
dibilang maut itu sejenis dinding
pertahanan jadi Tidak semua orang bisa
dengan gampang masuk membuat usaha
sejenis kita contoh paling gampang atau
misalkan di Indonesia yang susah itu
sekarang bisnis vintage atau bisnis bank
digital itu susah banget kamu mau masuk
kamu harus punya teknologi yang sudah
secure kamu harus punya izin dari OJK
kamu harus punya minimum modal nilainya
triliunan jadi buat datang pendatang
baru nih chalenger itu sangat susah
kalau menurut Warren buffet itu hal yang
bagus lalu kita lihat kuadran di sebelah
kanan itu Quadrant Bayern Bayern power
itu maksudnya kita lihat Hai pembelinya
siapa pembelinya ada berapa pembelinya
Sebanyak apa kalau saya suka bilang di
seminar sampai selalu bilang lihat
kuenya kuenya sendiri apa sih sebenarnya
jangan kita bisnis let Say ada teman
saya dia mau buka bisnis new snell itu
kalau dia di Perancis laku Jadi escargot
itu harganya mahal banget intinya lu
makan siput pakai kuah udah gitu aja
satu piring bisa sampai 500.000 Rupiah
gitu nah dia mau bikin yang sama di
Indonesia dia bilang Rasel band-band lu
main PSnya dibisnis gua bisnis escargot
Maksud lo apa ya Ini bisnis ada keong
kita kasih bumbu tuh orang makan bayar
300.000 rupiah caranya dari mana dari
sawah lah ini makhluk bisnis kerang sama
aja dong gitu loh di Muara Karang juga
banyak Nah m Hai bayangkan kalau
seandainya Bayern orang yang suka makan
kerang sawah atau siput atau escargot
sebanyak Apa sih yang sebenarnya suka
itu satu lalu yang kedua berkas daya
belinya Sebesar apa sehingga bisa bayar
300.000 cuma buat makan tiga siput ya
Ini bukan Perancis Bro so sisi kanan
menurut saya ini adalah Sisi yang paling
penting Kenapa bisnis apapun itu kalau
tidak ada pembelinya tidak ada Bayern
yaitu bukan bisnis yang bagus oke so
kita kita udah menguasai dua Quadrant
nah Quadrant yang ketiga adalah kuadrat
yang paling bawah ini adalah substitusi
jadi barang yang bisa dengan mudah di
stitusi kan kita harus cek subtitusinya
apa contoh kamu mau investasi di
perusahaan minyak goreng bahan bakunya
dari
minyak biji matahari itu terkenal di
Eropa kompetitornya siapa minyak goreng
dari biji dari sawi hai
lalu apalagi Oh ada Minyak goreng
berasal dari kelapa minyak kelapa
dan lain bab sebagai ada lagi minyak
berasal dari olive oil tozai tune Jadi
sebelum kamu memutuskan masuk oke
sekarang lagi trending orang mau makan
dengan minyak goreng yang sehat minyak
gorengnya oleh oil Coba kamu cek dulu
kompetitornya siapa di sana karena most
likely suatu bisnis itu punya barang
substitusi jadi barang substitusi adalah
ketika harga barang X Ride
Hai barang ini udah disubtitusi sehingga
orang ketika x-ride dtinggal pindah ke
eye tutorial
Hai mudah untuk disubstitusi Nah kalau
sebuah barang terlalu mudah untuk
disubstitusi
oh ya bisa dibilang pertumbuhannya atau
bisa dibilang potensinya menurut saya
tidak terlalu menarik
contohnya ya misalkan kamu beli garam
garam kamu Marek lumba-lumba biru
tiba-tiba lumba-lumba biru harganya naik
masalah enggak buat kamu nggak kamu
tinggal beli yang sebelah kamu beli
garam tanpa merek misalkan ya enggak ada
masalah sama garam jadi barang-barang
yang mudah untuk disubstitusi itu bukan
jenis
bisnis yang menarik so kamu bisa pilih
Kenapa kamu bisa tahu sekarang kenapa
harga saham Google itu naik terus kalau
kamu beli Google 10 tahun lalu kamu udah
cuman ribuan persen Kenapa begitu karena
tidak mudah menggantikan Google tidak
mudah mensubstitusi Google
Yahoo aja setengah mati yang dulunya
triliunan buat ngalahin Google dibisnis
search engine jadi kamu bisa bayangkan
Oh itu ya untungnya investasi di bisnis
yang tidak mudah untuk disubstitusi lalu
kuadran keempat yo ko dan keempat yang
sebelah kiri di layar kamu itu namanya
supplier Tower jadi banyak bisnis itu
yang bergantung dengan supplier banyak
bisnis itu yang ketika supaya terganggu
bisnisnya juga terganggu ketika bahan
bakunya terganggu bisa juga ikut
terganggu nah menurut saya pribadi
sebuah bisnis yang supplier hanya satu
dan supaya tidak mudah disubstitusi itu
juga adalah salah satu contoh bisnis
yang berbahaya ada sebuah emiten
misalkan ISG salah satu bahan bakunya
yang paling dia sering gunakan itu
adalah kita bisa bilang benang tertentu
lah dan benang itu hanya bisa disuplai
oleh perusahaan tertentu atau impor nah
ini membuat perusahaan itu berada dalam
resiko tinggi kalau saya akan sangat
berhati-hati Kenapa karena begitu supply
yang terganggu begitu impor benangnya
terganggu ya perusahaan ini bisa kolaps
atau perusahaan yang
super spesifik memang barangnya you Hai
contoh perusahaan yang bergerak dibidang
chip mikrokontroler
Hai maka tidak bisa sembarangan
menggunakan chip dari perusahaan lain
misalkan Kamu bekerja atau investasi di
Samsung most likely dia bikin Samsung
bikin chipnya sendiri tapi kadang-kadang
dia juga pesan Kok dari hainick sekarang
kadang dia juga pesen kok
chipnya dari terusan lain gitu
Hai kalau seandainya kamu investasi ke
saham perusahaan mobile vasnya Samsung
kamu harus pertimbangkan
ketergantungannya terhadap perusahaan
supplier jitu dan yang terakhir yang di
tengah warna merah itu adalah industri
rivalry jadi ini kompetitor kalau kamu
invasi toko lawannya adopsi kamu invest
di-install lawannya ada AMD jadi
industri rivalry ini adalah kumpulan
dari empat Quadrant itu yang bisa
menyebabkan kita menang dari sebuah
kompetisi bisnis di lima Quadrant ini
Oke semoga ini cukup jelas membantu kamu
soal bagaimana kita menerapkan Porter
files model selanjutnya kita akan
belajar tentang lifecycle industri bahwa
sebuah industri itu mempunyai siklus
hidupnya sama seperti sebuah produk lalu
kita akan memperhitungkan tentang
quieter now take their dari produk itu
oke Guys semoga
sekolah sambil ini cukup membantu sampai
jumpa di serial selanjutnya
tentanganalisa ekuitas bersama belix
Salam sehat salam Cuan all
[Musik]