Kind: captions
Language: id
sahabat akela dalam video kali ini saya
akan mencoba melakukan analisa dan
simulasi back testing pada saham Tesla
Justru pada saat performa sahamnya
paling buruk bahkan Elon musk pendirinya
Mengalami penurunan nilai kekayaan
terbesar berdasarkan guinnes book of
world record seperti biasa video ini
dipersembahkan oleh akela trading system
pusat pembelajaran investasi dan trading
di berbagai pasar modal meliputi saham
komoditas itf dan derivatif termasuk
Futures options options on Futures
hingga aset crypto Jika anda ingin
belajar tentang investasi maupun trading
silahkan kunjungi triple double you dot
trading nyantai.com
[Musik]
oke kali ini kita mau bahas produsen
mobil listrik yang sangat terkenal ini
ya Siapa yang tidak kenal Tesla nah Mari
kita lihat kinerja perusahaannya ya
oke
kinerja perusahaan Tesla bisa dilihat di
sini ya untuk membuka
file ini ya untuk melihat laporan laba
ruginya atau income statement ya Tesla
Gampang sekali caranya Anda tinggal
masuk ke link
finance.yahoo.com link saya berikan di
kolom deskripsi di bawah Kemudian pada
search box di Yahoo Finance ini anda
tinggal ketik
tsla ya mode sahamnya kemudian sesudah
itu Tampilkan disitu Finance atau
financials ya Nah Anda bisa lihat di
sini pada saat video ini dibuat saham
Tesla di perdagangkan pada harga
197,37 Dollar per lembarnya ya dan
berdasarkan laporan keuangan yang
terakhir
total penjualan atau total omsetnya te
di Tahun 2022 itu adalah
miliar ya ini angkanya juta tapi jangan
lupa itu ada tulisan thousands Berarti
dikalikan ribu ya ditambah 30 di
belakangnya ya berarti 81 miliar
462 juta itu adalah total revenue atau
total penjualan atau total omsetnya dia
di Tahun 2022 ya di akhir 2022 Nah dari
total revenue sebesar ini perusahaan ini
laba operasionalnya berapa selalu itu
yang saya mau tahu ya Ada Omset
Omset segede itu hasil profit berapa
orang bisnis kan begitu ya barangnya
laris kenceng tapi pertanyaannya adalah
memang barangnya laris
kalau Ternyata barangnya laris kencang
tapi cuacanya minus ini dia Apa jual
rugi Ya ndak sehat itu berarti coba
lihat ini Tesla ya Tesla ini
Anda bisa lihat di sini laba
gross loba kotor operating income terus
kemudian dipotong pajak
bunga dan seterusnya maka laba bersihnya
itu adalah 12 miliar
583 juta
Berarti sekarang kalau kita bagi
laba operasional ini laba bersihnya
dibagi dengan omsetnya berarti berapa
persen terhadap omsetnya ya ini kita mau
taunya perusahaannya berapa persen
terhadap penjualannya nah saya sudah
bagi
12583 dibagi 81462 ketemunya adalah
15,45% itu dia
15,45% menurut saya not bad ya Ada
perusahaan
profitnya laba operasional
15,45% Anda bisa bandingkan dengan
laba perusahaannya ada nih enterprise
yang saya sempat buat di video terdahulu
ada di sini link videonya di atas ini ya
Anda bisa lihat ini
15.45% ya dan
pertanyaannya adalah Jika harga sahamnya
dibagi dengan laba bersihnya ya per
lembar saham ending pressure maka
ketemunya pe rasio atau saham itu
sekarang diperdagangkan berapa kali laba
per lembar sahamnya ketemu angka 54
kalinya itu kita bisa lihat di situ
angka 54 kali ya memang cukup mahal 54
kali ya secara secara
apa kita lihat sejenak sekilas memang
nampaknya memang mungkin rada mahal gitu
ya dibandingkan dengan apalagi kalau
dibandingkan dengan perusahaan otomotif
yang lain tapi jangan lupa ya ini adalah
distratif teknologi ya dan wajar kalau
diseraptif teknologi itu valuasinya
lebih tinggi dibandingkan dengan yang
lain nah anda perhatikan sekarang
saham diperdagangkan 54 kali earnings
saham ini
sebagaimana kita ketahui bersama di
Tahun 2022
performanya sangat buruk oke ya SMP
faded indexnya memang turun 19,44%
nah sedang minus 33,61%
Tesla itu minusnya
69.31% ini parah turunnya
ya di Tahun 2022
banyak banget dan langsung muncul berita
begini ini membuat Elon Mask ini
mengalami kerugian
182 miliar dollar di Tahun 2022
sekaligus memecahkan rekor penurunan
nilai kekayaan terbesar versi
nah anda perhatikan kalau kita invest di
Tesla misalkan Katakanlah mulai dari
tahun 2021 nih lagi bagus-bagusnya gitu
misalnya ya 2021 dia sempat naik kenceng
nih itu
akan tetapi kalau ini disimpan terus
investasi
Anda lihat performa 2021 sampai akhir
2022 SMP 51 itu plus
2,22% nah
17.99% - 18% Tesla itu masih -51,94%
ya jadi performa Tesla ini sangat buruk
performa sahamnya maksudnya terlepas
pada keuntungan bersih laba operasional
dia yang
15,4% terhadap total revenue tapi
performa pergerakan harga sahamnya ini
turun parah nih ya
pertanyaannya adalah
Bagaimana kalau kita mulai dari awal
2021 itu tidak invest di Tesla
tapi kita hanya trading Tesla bukan
invest lho ya tapi kita trading jual
beli ya atau lebih tepatnya beli terus
kemudian jual
ya
sebagaimana
saya sering katakan
jika anda trading Jadi jika kita trading
pastikan dulu
bahwa
setiap kali kita transaksi itu sudah ada
trading plan yang proven dan terukur
kalau ndak makan
itu namanya gambling Kalau cuman dasar
feeling-bilingan dasar ikut-ikutan orang
itu adalah yang beli tapi perhatikan
walaupun kita trading
itu semuanya harus
terukur dan teruji
ya Jadi ada sistem dan sistem ini
menghasilkan trading plan dan trading
plan itu membuat resiko kita semuanya
terukur ya
sebagaimana biasa saya juga katakan
trading itu outcomenya ada 5
kemungkinannya bisa untung besar bisa
untung kecil bisa impas bisa rugi kecil
bisa rugi besar nah
pastikan bahwa trading sistem yang
dipakai itu menghilangkan berhasil
meniadakan kemungkinan yang kelima rugi
besar nggak sampai rugi besar
Nah karena itu saya akan kembali pakai
trading System yang saya biasa pakai
selama ini sudah mulai dari tahun 2017
namanya Timo trading system dan saya
akan perkenalkan kepada anda bagi yang
belum pernah tahu ya dan indikator yang
saya pakai
lagi-lagi indikator yang dibawa ini
namanya pixel itu dia yang di bawah
ini ya dan
[Musik]
pixel Ini ya itu adalah terdiri dari
kotak-kotak kecil warnanya kuning atau
merah atau hijau kayak gitu
Ini sama seperti lampu stopan traffic
light di jalan kuning itu melambangkan
sidewiss merah itu turun ijo itu artinya
naik dan Timo ini multi time frame pixel
Ini multi time frame
yang paling bawah ini melambangkan trend
jangka pendek kemudian di trend jangka
menengah dan ini adalah trend jangka
panjang
ketika sahamnya naik maka ini akan
berbalik naik ke atas begitu ya Yang
tengah ini tetap sebagai trend jangka
panjang terus kemudian yang di atas lagi
ini nanti adalah tren jangka menengah
dan yang paling atas adalah trend jangka
pendek ya Nah Anda lihat sekarang
ketika pertama kali
muncul sinyal kayak gini
ya ini adalah kuning hijau hijau berarti
tren jangka panjangnya bullish yang kamu
menengahnya bullis dan jangka panjangnya
masih saya tulis kayak begini maka ini
adalah sinyal beli kita tinggal klik
kemudian sesudah beli jualnya Kapan
Perhatikan baik-baik ya
ketika
muncul dua merah pertama jadi sinyal
jangka pendek bilang turun sinyal jangka
menengah bilang turun itu artinya Timo
Mau kasih tahu ke kita bahwa tren saham
ini mulai berbalik Turun Ini adalah
saatnya kita jual jelas ya lagi-lagi
Saya ulangi lagi dari awal
satu kolom vertikal ini ini adalah
pergerakan satu hari jadi kalau ini
Senin ini Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
Minggu libur Senin lagi ya senin selasa
rabu kamis jumat dan begitu seterusnya
Oke Anda bangun pagi lihat ternyata
muncul sinyal begini
kuning hijau hijau maka malam market
open Anda langsung klik buy
Tesla Oke contohnya Tesla ya dalam hal
ini ya ini berlaku umum mau saham apa
aja bisa tapi dalam contoh ini kita
ketika dia sudah naik maka sahamnya dia
akan flip up kayak begini
Anda tinggal hold aja ya tunggu sampai
muncul dua merah kayak begini
maka
Anda Cell take profit ya jadi hijau
hijau kuning atau kuning hijau hijau
maka itu adalah buy kemudian ketika
muncul hijau merah-merah jadi ada dua
merah itu adalah saatnya ada take profit
sel
sesudah anda baik Kemudian Anda sel dan
sudah di sel berarti udah nggak pegang
saham lagi kan karena sudah dijual
maka ketika muncul tiga hijau
pertama sejak 2 merah
pertama maka itu adalah Saatnya anda
untuk baik kembali beli lagi ya tuh tadi
sudah jual pak nggak apa-apa beli lagi
ya 3 hijau beli lagi nah perhatikan
baik-baik ini juga ada tiga hijau Kenapa
ini tadi tidak beli karena kita sudah
beli duluan sebelumnya
ya dalam kasus ini kan ini habis dijual
berarti kita nggak pegang saham karena
nggak pegang saham maka ketika muncul
tiga hijau pertama sesudah Anda jualan
jadi sudah habis jual dengan pegang
saham ya pegangnya duit terus muncul 3
hijau pertama lagi maka
beli lagi nggak papa ya jualnya kapan
sekarang sama 2 merah pertama sesudah
anda beli maka itu jual lagi ya
sederhana sekali dua hijau pertama
ketika di bawah Jadi kalau posisinya di
bawah dua hijau kuning itu adalah buy
Kemudian pada saat 2 merah pertama
muncul itu adalah take profit jual dan
sesudah jual ketika Muncul 3 hijau
pertama kali sesudah 2 merah maka itu
Anda boleh beli kembali dan ketika
muncul 2 merah lagi itu adalah saatnya
sel jual take profit
jelas ya kalau Anda masih kurang jelas
Anda boleh pause dan ulangi lagi dari
awal Kenapa karena ya rumusnya ini
penting banget kalau nggak bisa ya jadi
kuncinya begitu dua hijau pertama
ketika masih belum flip up dua hijau
pertama itu adalah beli pie dan ketika
sesudah itu muncul 2 merah pertama itu
adalah Sel kemudian sesudah sel ketika
Muncul 3 hijau pertama sesudah Anda sel
itu adalah beli kembali dan sesudah beli
muncul 2 merah pertama sesudah habis
beli itu adalah take profit
apabila yang terjadi adalah kayak begini
dua hijau pertama muncul ya kuning hijau
hijau dan
ternyata sesudah anda beli dia
ndak kunjung flip up dia nggak balik
naik begitu
tapi terus muncul 3 merah kayak begini
maka ya dengan sangat menyesal saya
katakan terpaksa Anda harus jual juga
dan dalam hal ini anda akan mengalami
yang namanya Cut loss
ya Anda terpaksa harus jual pada harga
yang lebih rendah nah ini penting anda
disiplin terhadap sinyal jual ini
penting sekali Kenapa karena inilah yang
menghindarkan seorang trader seperti
Anda dan saya terhindar dari yang
namanya kemungkinan rugi besar Kenapa
karena 3 merah pertama itu sudah jual
dan kalau kita sudah beli Ternyata bukan
Muncul 3 merah tapi dia flip up dan
muncul 2 merah pertama kita juga udah
jual jadi nggak mungkin sampai
eee sudah cuan-cuannya hilang lagi dan
balik Los itu enggak mungkin itu ya
Kenapa karena dua merah pertama begitu
dia mulai turun tuh kita udah
cepat-cepat langsung jual
Ya jelas ya satu kolom vertikal ini
adalah daily
Nah sekarang Mari kita coba praktekkan
pada saham ini Tesla
Oke seperti biasa kita akan lakukan back
test sekarang pada saham Tesla ini ya
Dan kita mulai dari tahun
2021 Oke Ayo kita jalan ya kita mulai
ini
saya fokus ke pixel ya Ayo kita mulai
sekarang
di tahun 2021 awal 2021 sebagaimana kita
lihat nggak ada sinyal beli sama sekali
jadi saya percepat aja kita mulai ke
sinyal beli pertama Tesla dan itu ada di
Nah itu dia
Oke Anda bisa lihat itu ada di tanggal
12 April 2021 sebentar saya perbesar
Anda bisa jelas lihatnya
itu ya kuning hijau hijau ya dua hijau
pertama
Tesla 12 April 2021 harganya
233,99 berarti kita buy di
233,99 saya tulis di sini sekarang
233,99 kita pie dan sesudah kita buy
Mari kita lihat apa yang terjadi ya
jualnya di dua merah pertama
itu ada sinyal jual Oke 2 merah itu
artinya take profit di harga berapa itu
234,91 maka saya tulis di sini 234
234,91 kita profit apa lost
0,92 hampir nggak hampir
dengan kata lain ini profitnya adalah
[Musik]
cuman 0,39% ya jadi impas ini nah ini
penting sekali biasanya ketika trading
impas ya orang Tunggu dulu Pak Hari
jangan dijual dulu nggak bisa
pakai trading system itu kuncinya adalah
disiplin ya begitu jual Iya jual selesai
nggak ada urusan ya nah ayo kita
teruskan sekarang kenapa karena tuh
lihat kalau anda tidak disiplin maka
yang terjadi adalah kayak begitu
hati-hati loh ya trading sistem apalagi
kuantitatif trading system ini sudah
terukur
Timur tahu
demo kasih tahu ke kita bahwa trennya
berbalik turun sekarang nih
Oke ini ada sinyal beli lagi
dan itu adalah harganya berapa sekarang
205,53 kita beli lagi maka kita tulis di
sini 205
Kita by di
205,53 dan Ayo kita teruskan jualnya di
harga berapa 2 merah pertama kita
Nah itu dia dua merah pertama kita sel
harganya berapa itu sekarang lihat 2
19,86 maka kita jual di 2019 koma 86 ya
Dan kita profit apa Lost trading kedua
kita profit 6,97% Ayo kita teruskan
nah sesudah sel ternyata ada 3 hijau
maka ini adalah kita beli kembali lagi
harganya berapa itu 228.57
by dan 2 merah pertama
jual lagi nggak papa ya dua merah
langsung muncul kayak begini jual di
217.79 dan kali ini berarti kita
mengalami kerugian 2
17,79 Oke Mari kita lihat ruginya berapa
ini sekarang rugi
4,72%. Ayo kita teruskan oke
ada sinyal beli lagi 220,17
[Musik]
ya 220,17 3 hijau
220.17 kita beli lagi
220,17 jualnya di harga berapa ayo kita
teruskan dan ternyata
harus jualan lagi di harga berapa itu
216,42
16,42
Oke maka berarti kita lagi-lagi
mengalami kerugian
1,7%. nggak papa jalanin aja Oke kita
teruskan sekarang
kemudian ada sinyal beli lagi
kali ini di 225
,225.78
[Musik]
kemudian sesudah itu ya dua merah
pertama kita jual lagi ya 2 merah
pertama sel harganya 233.03
233,03 Sel kita profit sekarang
3,21%. ayo kita teruskan ini ada beli
kembali di harga 240.75
dan jualnya di harga berapa 2 merah
pertama jual lagi Harganya berapa itu
228,72
Oke kita rugi 5%
lanjut terus
3 hijau pertama ya kita beli lagi
Harganya berapa itu
235,43
dan
dualnya adalah 2 merah pertama
ini 2 merah pertama sel di harga 245,42
kita profit sekarang
4,24% ayo kita teruskan dan Muncul 3
hijau lagi kita beli lagi 251.94
251,94 dan jualnya di dua merah pertama
ya
Nah kalau belum muncul 2 merah ya Hulk
aja terus
ingat 2 merah pertama baru dijual Nah
itu jual di 341
,17 Oke kita jual di 341
,17 kali ini ya kita dapat profitable
35.42%. Ayo kita teruskan sekarang ya
belum ada sinyal beli jangan maksa beli
Oke
ini ada dua hijau pertama lagi-lagi
tuh Oke harganya berapa
355,67 kita beli lagi di
355.67 kemudian jualnya di harga berapa
tunggu 2 merah pertama baru sel Ya itu
dia dua merah pertama
Oke harganya berapa itu
362,71 kita jual di 362,71
Oke kita profit tipis
1.98% nggak papa lanjut
oke itu ada tiga hijau pertama kita
sudah jual ya ada 3 hijau sudah dijual
maka itu kita beli lagi di 368.74
[Musik]
dan jualnya di harga berapa jualnya di
harga
343,85 berarti mengalami kerugian nih
343,85 rugi 6.75% Ayo kita teruskan
[Musik]
Oke tunggu ya dua hijau pertama Nah itu
dia untuk dua hijau pertama
itu di 290,53
kemudian jualnya di harga berapa jualnya
tunggu 2 merah
anda perhatikan ya dua hijau pertama
ketika dia masih di bawah masih flip
down dua hijau pertama itu artinya Timo
ngasih tahu ke kita bahwa saham ini
trennya mulai naik Nah itu saatnya kita
bye ketika dia sudah flip up berarti
saham ini sudah mengungguli performa
index SMP 5 dalam hal ini kita tinggal
tunggu pada saat dia mulai turun kita
jual prinsipnya kayak begitu mulai naik
beli mulai turun kita jual Nah ini dia
dikasih tanda sama Timo lagi bahwa
mulai turun dengan tanda dua merah ini
maka ini artinya kita harus jual di
348.59
348.59 kita sell di 19,98% profit
dan nah ini ada 3 hijau kita beli lagi
di harga berapa itu
342,72 ya 4
472 jualnya di
[Musik]
325.73
[Musik]
Oke kita rugi 4,96 persen nggak apa-apa
kita terusin aja nanti kita lihat
totalan ya Sesudah sampai selesai saya
lihat ya dua hijau pertama lagi-lagi
dua hijau pertama nah ini ada dua hijau
kuning dua hijau itu dia sinyal beli di
harga 245,71
[Musik]
245,71 beli jualnya di
jualnya di
232,66
Oke kita rugi
5,31%. Ayo kita teruskan nah ini
sekarang
pie di
244,54
[Musik]
244,54 beli jualnya di
nah ini kalau dia naik terus kayak
begini disiplin ya Tunggu dua merah baru
sel
288.17 dual di
288.17 kita profit 17,84% Ayo kita
teruskan
[Musik]
ada tiga hijau lagi
300,03 itu dia
[Musik]
tambah lagi
300,03 dan
[Musik]
2 merah pertama
di 288.09
[Musik]
kita rugi 3,98% Ayo kita teruskan
[Musik]
by di 28
9,26
[Musik]
289.26 Ayo kita teruskan
tunggu 2 merah baru sel ya dua merah
300,8
jual di 300,8
kita profit 3,99% Mari kita teruskan
lagi
saya agak percepat ya
[Musik]
nah ini dia
oke bye di 143,75
itu
2 hijau pertama
1 4 3
,75 seperti ini kita tambah lagi
[Musik]
143,75 dan
[Musik]
kita baru jual di
apa ini
[Musik]
Oke kita profit
36,97%
dan habis sedang ada berarti ada 17 kali
transaksi mulai dari tahun 2021 sampai
tahun
2022 sampai sekarang ya sampai tahun
2023 ini ya Nah
Mari kita periksa sekarang anda
perhatikan
kalau
Lost maka saya kasih tanda warna orange
ini
[Musik]
biar biar jelas
ada berapa kali yang loss dan berapa
kali yang profit ya
anda perhatikan baik-baik
[Musik]
berapakah kerugian yang terbesar
kerugian yang terbesar itu adalah
6,75% ya tidak sampai 10% bahkan tidak
sampai 7% itu adalah kerugian
terbesarnya kita
selama mulai dari awal
2021 sampai sekarang ini kerugian
terbesarnya adalah 6,75% dan
pertanyaannya adalah kalau untung lihat
ini yang Untung Untung saya kasih warna
blocking hijau
oke
nah Berarti kalau Untung untung yang
terbesar adalah
36,97% terus ada lagi 35,42% ini Nah
sekarang dari 17 kali transaksi yang
Untung Ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
berarti 10 dari
17 transaksi atau kita sebut namanya
istilahnya adalah Winning rate
Winning ratenya itu adalah
10 terhadap 17 kali transaksi atau
59% Winning rate ya dan totalannya
berarti dengan demikian kita profit apa
Lost nih ya ayo ditotal ini jumlahnya
total
ketemu itu dan sekarang ini saya bagi
dengan
modal awal mula-mula
[Musik]
ya
dikali 100% ya
ketemunya adalah 86,2%
bapak ibu teman-teman semua
ya Tesla kalau kita invest itu anda
sudah bisa lihat sendiri tadi di awal
presentasi ini itu mulai dari awal 2
kalau mulai dari awal 2021 invest test
lah itu sampai akhir 2022 itu minusnya
di atas 50%. ketika mulai investasinya
itu adalah di awal 2022 sampai akhir
2022 maka itu minusnya 69% Akan tetapi
jika kita trading menggunakan trading
sistem dan strategi yang tepat maka yang
terjadi adalah
kita berakhir profit
86.2% kayak begini dengan floating bukan
floating dengan kerugian terbesar itu
adalah sebesar 6,75% terjadi pada
transaksi yang ke-10 dan Winning rate
kita jadi dari 17 kali transaksi ada 10
kali yang profit berarti dengan kata
lain Winning ratenya adalah 59% ya
return on
investment kita adalah
86,2%
McD jadi jelas ya adalah
58.82% ya return on investment dari awal
itu adalah 86,2%
nah sahabat akela terbukti apabila kita
bisa menggunakan sebuah sistem trading
kuantitatif sehingga risiko trading bisa
dikelola dengan baik sementara ketika
profit profitnya jauh lebih besar maka
pada akhirnya
ditotal kita tetap bisa mengalami
keuntungan yang cukup baik walaupun
sahamnya sendiri terpuruk 51.94% dalam 2
tahun dalam satu tahun terakhir bahkan
turunnya 69% lebih
nah akan tetapi sesudah di Total total
trading transaksi kita itu mengalami
total profit masih ada 86% menurut saya
ini not bad ya Bagaimana menurut anda
tolong ketik di kolom komentar di bawah
ini Anda juga bisa minta saya lakukan
Analisa terhadap saham yang lain maka
saya akan buatkan sesuai permintaan anda
ketik juga di kolom komentar di bawah
dan seperti biasa apabila video ini
bermanfaat bagi anda mohon dukungannya
dengan Klik tombol like pastikan anda
sudah subscribe dan aktifkan tombol Lord
Okelah juga akan sangat berterima kasih
bilamana anda berkenan menshare video
ini ke jejaring sosial Anda apabila
membutuhkan Anda juga bisa melihat
analisa yang sama pada aset kripto pada
video yang satu ini nah
semoga bermanfaat sukses selalu dan
sampai jumpa
[Musik]