Kind: captions
Language: id
dari pola ini kita sekarang punya
patokan
ntar kalau bbri sampai turun lagi ke ma
250 Saya
bukannya takut atau panik dengan
cerita-cerita horor di internet dunia
bakal kiamat financial Armageddon dan
seterusnya itu justru kesempatan bagi
saya
siap-siap untuk beli ketika dia balik
naik nembus ma250 ya dari bawah ke atas
saya bye
[Musik]
sobat adalah dalam video saya sebelumnya
mengenai bank-bank di Amerika yang
bangkrut saya pernah menyinggung sedikit
mengenai dua bank di Indonesia yaitu BCA
dan BRI nah dalam video kali ini saya
akan mencoba membahas lebih lengkap
mengenai Bank BRI dari sisi fundamental
maupun analisa teknikalnya namun sebelum
saya mulai saya perlu Ingatkan dulu
bahwa video-video di channel Aqila ini
banyak sekali yang berhubungan antara
satu video dengan yang lainnya karena
itu Supaya Anda tidak ketinggalan
video-video dari kami harap pastikan
dulu anda sudah subscribe di channel ini
Nyalakan tombol lollite-nya dan apabila
video ini bermanfaat bagi anda mohon
dukungannya dengan Klik tombol like
serta membagikan video ini ke
rekan-rekan anda yang membutuhkan dan
selanjutnya Yuk kita mulai dulu saya
pernah dikasih tebak-tebakan sama teman
Apa nama bank dengan jumlah cabang
paling banyak di Indonesia saya langsung
jawab BCA
jawaban itu jelas keliru karena jawaban
yang benar adalah Bank BRI bagi kita
yang tinggalnya di kota-kota besar
memang dimana-mana selalu ketemunya BCA
namun ketika kita berkunjung ke
pelosok-pelosok nusantara maka kita akan
susah cari BCA adanya adalah BRI
berdasarkan data hingga saat ini ada
8629 kantor cabang Bank BRI yang
tersebar hingga seluruh pelosok tanah
air sementara BCA hanya
1.241 kantor cabang
Nah kalau kita berbicara mengenai
fundamental tentu Hal pertama yang perlu
dilihat adalah laporan keuangan dari
perusahaan tersebut Jangan kuatir saya
tidak Berusaha menjelaskan keseluruhan
proses membacanya apalagi menyusun
laporan keuangan perusahaan dalam video
ini untuk bagian laporan keuangan akan
Saya tunjukkan bagian mana yang minimal
Bisa Anda lihat terlebih dahulu dari
laporan keuangan Berhubung sekarang
zamannya Sudah Serba canggih Anda nggak
perlu lagi harus buka dan download
laporan keuangan perusahaan lengkap
komplit dari website idx kita bisa pakai
ringkasannya aja ringkasan laporan
keuangan yang sudah tersedia di berbagai
situs website salah satunya Yahoo
Finance di Yahoo Finance pada bagian
financial ada tiga bagian laporan
keuangan yang akan kita lihat yang
pertama adalah income statement atau
laba rugi nah tujuan bagian ini adalah
kita ingin mencari tahu apakah
perusahaan tersebut secara operasional
untuk atau rugi tiap-tiap tahunnya kalau
ngomong untung atau rugi Tentu saya yang
dilihat dulu di income statement adalah
angka net incomenya atau laba bersihnya
terlihat bahwa di tahun 2019 laba bersih
atau net income bbri adalah 34 triliun
kemudian saat 2020 seperti kita ketahui
terjadi pandemi covid-19 net income bbri
jadi turun menjadi 18 triliun namun di
tahun 2021 sudah hampir pulih ke saat
sebelum pandemi di 31 triliun anda
bayangkan recoverynya cepat sekali dan
bahkan di Tahun 2022 yang lalu berhasil
tumbuh hampir dua kali lipat jadi 51 Tri
turun luar biasa ya nah jadi kalau kita
melihat gambaran pertumbuhan dari tahun
ke tahun terlihat pemulihan yang dahsyat
sekali di sektor perbankan nah
pertanyaannya adalah Pak hari kita akan
mau menganalisa Bank BRI nya sekarang
bukan Tahun 2022 atau bahkan 2020 Ya
saya tahu Jadi gini selain full ya atau
satu tahun laporan keuangan setiap 3
bulan sekali atau corder Kuartal kalau
di Indonesia
perusahaan-perusahaan juga
mempublikasikan laporan keuangan yang
kita kenal dengan nama laporan Kuartal
atau kuarterly report dan itu ada
quarter 1 sampai dengan quarter for atau
Kuartal keempat
dimana Q1 itu atau Q1 itu adalah tanggal
laporan keuangan 31 Maret
adalah 30 Juni q3 adalah 30 September
dan qvo atau sering juga disebut full
report adalah 31 Desember di Indonesia
laporan keuangan perusahaan publik yang
tercatat di Bursa sudah harus
dipublikasikan paling lama di akhir
bulan ketiga setelah tanggal laporan
keuangan tersebut nah terus apa
hubungannya dengan kondisi terkini bbri
seperti yang ditanyakan tadi nah ayo
kita lihat dulu laporan keuangan Porter
pertama Kuartal 1 2023 bbri Nah dari
laporan Kuartal bbri terlihat Tahun 2022
lalu hampir stabil ya pendapatannya
setiap Kuartal di 12 Triliun Rupiah jadi
kalau kita asumsikan quarter 1 2023 ini
pendapatannya adalah 15 triliun dengan
pola yang sama seperti 2022 maka bisa
diperkirakan pendapatan full ya bbri
adalah 15 triliun dikali 4 itu ketemunya
60 triliun artinya masih ada peningkatan
walaupun tidak sedahsyat peningkatan
dari 2021 ke 2022 Oh ya Dari tadi ada
yang tanya nggak di paling kiri sendiri
itu ada tulisan TTM Apa itu TTM ya TTM
itu bukan temen Tapi Mesra apalagi temen
Tapi maling lho ya
itu kepanjangannya adalah trailing
twelvements artinya
di Yahoo Finance ini menjumlahkan selama
12 bulan terakhir tanpa dipilah-pilah
berdasarkan tahun pembukuannya Nah itu
kita bicara mengenai untung tidaknya
suatu perusahaan dan masih bisa tumbuh
atau tidak perusahaan tersebut satu poin
lagi yang perlu dilihat di bagian income
statement adalah IPS atau earning
passion atau pendapatan per lembar saham
laba bersih operasional per lembar saham
Kenapa penting karena dengan
membandingkan IPS dengan harga sahamnya
kita bisa mendapatkan gambaran bahwa
harga saham saat ini lagi Mahal atau
lagi murah ya ini dengan cara membagi
harga saham tersebut dengan IPS nya atau
dikenal dengan istilah
Pei atau price toning ratio namun untuk
valuasi bank analis biasanya menggunakan
pbv atau price to book value review nah
supaya tidak bingung urusan valuasi ini
saya Nanti bahas di video yang akan
datang saja ya karena karena itu
pastikan anda sudah subscribe di channel
ini
saya akan Jelaskan cara yang paling
sederhana aja dulu di sini yang bisa
dilakukan siapa saja dengan menggunakan
data yang sudah tersedia
nomor 1 lihat di tabel di Yahoo Finance
di situ nampak data basic IPS quarter 1
2023 adalah
102,73
berikutnya jika kita asumsikan bahwa
Kuartal selanjutnya bbri tetap
menghasilkan IPS yang sama dengan
Kuartal 1 2023 maka kita bisa perkirakan
bahwa di akhir tahun 2023 IPS atau laba
operasional bbri adalah
410,92 per lembar sahamnya kemudian coba
perhatikan sejak tahun 2019 bbri
diperdagangkan di Kisaran
15-27 kali IPS nya istilah populernya
adalah 15 hingga 27 kali earning
multiple nah jika kita hitung harga
saham per 31 Mei 2023 adalah 55 Rp100
per lembar dibagi asumsi IPS 2023
410,92 maka kita ketemu angka
13,38 kali sehubungan dengan itu per 31
Mei 2023 ini kita bisa katakan bahwa
posisi bbri yang diperdagangkan dengan
harga
13,38 kali earnings multiple masih di
bawah rata-rata valuasinya atau kalau
mau kita balik perhitungannya juga bisa
gini kita ambil normalnya
pressuening ratio bbri di sekitar 15
sampai dengan 17 kali sehingga kalau
kita hitung dengan perkiraan sebesar 411
per lembar maka ketemu perkiraan harga
akhir tahun dari bbri itu di angka
617575 sampai dengan 7000
loh artinya berarti masih ada upside
potensial sebesar
1.175 sampai dengan 1500 dong Pak Hari
Jadi kalau gitu gimana nih Hajar semua
all in aja beli bbri sekarang Ya gak
gitu juga
it doesn't work that way Bro ya valuasi
ini tidak bertujuan untuk memberikan
informasi kepada kita Apakah saham ini
akan bergerak naik atau bergerak turun
Aswat dan modern seringkali bilang bahwa
valuasi bukanlah urusan pergerakan harga
tujuan valuasi adalah memberikan
gambaran kepada kita saat ini saham ini
Tengah diperdagangkan di bawah rata-rata
adminis multiplenya atau seringkali
dikenal dengan sebutan under value
ataukah di atas rata-rata artinya
spotify-nya atau seringkali dikenal juga
dengan sebutan Ovo value Namun bukan
berarti saham yang anda value akan naik
sementara saat yang umum value akan
turun khusus untuk pergerakan harganya
ilmunya ada di price action analisis
atau trend analisis dan ini termasuk
analisa teknikal namun sebelum bahas
yang satu ini saya akan selesaikan dulu
urusan fundamental saham ini dulu ya Oke
sekarang kita masuk ke halaman
berikutnya yaitu balanced Balance ini
adalah neraca sebenarnya cara baca yang
sederhana mengenai balanced ini sudah
saya jelaskan di video saya yang ini
silahkan lihat di sana untuk lebih
jelasnya tapi intinya gini
dari balanced bbri kita lihat data total
aset
1865 Triliun Rupiah total kewajiban
1562 Triliun Rupiah total equity
303 Triliun Rupiah dengan demikian
risiko leverage Bank BRI itu adalah 5.15
kali ekuitas pemegang saham resiko
solvabilitas Bank BRI adalah
83,7% dan kalau kita hubungkan dengan
net income atau laba bersih di Tahun
2022 tadi yang sebesar 51,4 triliun atau
16,94% total equitas Jika Anda memilih
Bank BRI maka itu artinya dalam setahun
terakhir investasi Anda membuahkan laba
bersih operasional sebesar
16,94%
berikutnya Ayo kita masuk ke tabel cash
flow atau arus kas nah ini harus
dipahami dulu ya arti masing-masing
itemnya biar nggak panik itu kok ada
angka negatifnya tuh Pak Hari Nah gini
operating cash flow menunjukkan cash
yang dihasilkan dari kegiatan
operasional perusahaan ini kalau positif
tambah gede positifnya berarti bagus
artinya perusahaan kerja dapat duit
masuk sementara kalau negatif ini bahaya
udah kerja kok malah duitnya keluar Coba
pikir gimana coba kalau kayak gitu ya
Nah investing cash flow adalah arus kas
dari penjualan atau pembelian aset atau
alat-alat produksi kalau di pabrik atau
sekuritas atau obligasi dan instrumen
investasi jangka panjang lainnya pada
umumnya
investing cashflow yang negatif
menunjukkan perusahaan berekspansi atau
rajin melakukan investasi sebaliknya
investing cashflow yang positif terus
menerus ini Justru harus sebab
perusahaan berarti sedang menjual atau
melepas aset-asetnya yang ketiga adalah
financing cash flow yaitu case yang
dihasilkan dari kegiatan utang atau
piutang dengan pihak lain termasuk juga
penyetoran modal dari pemegang saham
pembagian deviden dan pembelian atau
buyback saham atau penerbitan saham baru
jadi financing cash flow ini nilai
positif atau negatifnya harus dilihat
kembali persatuan kegiatannya Apakah dia
positif Karena ada penambahan modal baru
atau memperoleh pinjaman yang besar
angkanya negatif apakah karena
perusahaan melunasi hutang atau malah
baik-baik sahamnya atau membagikan
dividen coba perhatikan itu bbri ada
melakukan share sebagai
triliun di Tahun 2022
program adalah hal yang positif karena
itu artinya perusahaan kebanyakan duit
dan membeli sahamnya kembali ini berarti
mengurangi jumlah saham yang beredar
akibatnya akan meningkatkan Ening
pressure kedepannya Nah dari 3 ini
kembali lagi yang perlu dicermati duluan
adalah operating cash flow karena dari
sana kita bisa tahu perusahaan ini kerja
makin lama duitnya makin banyak atau
malah makin habis oh ya Bagi yang ingin
lihat ringkasan lengkap atau detail
laporan keuangan bbri bisa juga langsung
masuk ke website resmi dari Bank BRI
Anda juga bisa lihat linknya di
deskripsi nah bagian yang terakhir
Bagaimana dengan tren harga saham ini
bagaimana analisa teknikalnya Oke untuk
itu ada dua cara yang kita bisa
pergunakan yang pertama adalah cara yang
sedikit lebih rumit Anda bisa gunakan
aplikasi tradingview tradingview ini
gratis dan anda tidak perlu pakai
layanan yang berbayar semua indikator
yang Saya tunjukkan kepada Anda ini bisa
anda peroleh secara gratis yang pertama
adalah garis Ma atau Moving Average saya
disini pakai simple Moving Average yang
simple-simple aja nggak pakai yang
canggih-canggih eksponensial double
expontial dan seterusnya namun
perhatikan
parameternya kuncinya terletak pada
parameternya saya menggunakan
250 Kenapa 250 Kok aneh banget angkanya
biasanya kan Ma itu adalah ma50 Ma 200
ini 250 nah angka ini adalah Jumlah hari
kerja effective Bursa Efek Indonesia
Tahun 2022
sesudah kita set parameternya di 250
maka anda akan temukan bahwa ada 4 kali
kejadian bbri terkoreksi drop di bawah
ma250 namun tidak lama kemudian langsung
balik lagi tembus ma250 ini naik dan
setiap kali terjadi bbri menembus ma250
nya ke atas kembali bbri langsung lanjut
bullish kembali hal ini terjadi di 14
Juli 2022 31 Agustus 2022 24 Oktober
2022 dan 20 Januari 2023
dari pola ini kita sekarang punya
patokan Oh
ntar kalau bbri sampai turun lagi ke ma
250 Saya
bukannya takut atau panik dengan
cerita-cerita horor di internet dunia
bakal kiamat financial Armageddon dan
seterusnya
itu justru kesempatan bagi saya
siap-siap untuk beli ketika dia balik
naik tembus ma250 ya dari bawah ke atas
saya Bye nah cara setting parameter Ma
berdasarkan jumlah trading Dash dalam
satu tahun sebelum tahun yang terakhir
adalah jurus saya banget sejak zaman
dahulu kala dan kali ini saya bagikan
kepada anda semua bayarnya murah cukup
pakai like dan pastikan anda sudah
subscribe
untuk konfirmasinya saya tambahkan satu
indikator lagi MacD namanya alias
singkatan dari Moving Average
convergence divergence pada macb ada dua
garis yang merah dan yang biru setiap
kali biru tembus merah ke atas maka itu
artinya sinyal beli atau populer dengan
istilah Golden Cross dan saya sudah
tandai semua pakai lingkaran kecil warna
merah pada keempat sinyal buy
berdasarkan ma250 yang sebelumnya di
atas tadi
kejadiannya ternyata hampir-hampir
berbarengan juga dengan MacD Golden
cross yang terakhir saya menggambarkan
garis trendline Resistance yang
terbentuk dari pick atau puncak-puncak
harga bbri sejak November 2022 hingga
Maret 2023 namun pada tanggal 5 April
2023 untuk pertama kalinya garis
tersebut berhasil ditembus dari bawah ke
atas alias Breakout dan ini dikonfirmasi
oleh MacD Golden Cross juga dan
sesudahnya kita lihat bbri semakin
bullish nah kesimpulannya berarti
bbri Apabila terjadi koreksi pada BRI
itu justru memberikan kesempatan bagi
kita untuk membeli saham ini
cara keduanya lebih simpel lagi adalah
dengan menggunakan aplikasi Timo
kuantitatif trading System yang saya
pakai Timo sudah memberikan sinyal beli
pada awal Februari 2023 dan April 2023
saya juga sering mendemokan Timo ini
untuk saham-saham di bursa Amerika dan
juga crypto jika Anda berminat belajar
menggunakan Timo kuantitatif dari sistem
ini untuk saham-saham di Bursa Efek
Indonesia Anda bisa kunjungi website
trading kilat.com
daftar webinar di situ dan investasinya
hanya
99.000 saja dan kali ini saya juga punya
bonus spesial buat Anda saya punya 10
voucher
idx100 yang apabila anda pergunakan pada
waktu anda mendaftar anda akan
mendapatkan Diskon 99.000 juga jadinya
gratis
dan kalau kehabisan Saya masih punya ada
50 buah voucher idx50 yang memberikan
Anda diskon 50.000
semoga bermanfaat ya guys Terima kasih
semuanya sukses selalu dan sampai jumpa
[Musik]